AI赋能对冲基金：Minotaur Capital的另类投资之路
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2025年02月16日 00:57 182
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Minotaur Capital是一家位于悉尼的初创对冲基金，它利用人工智能技术进行投资分析，从而降低了研究成本并在短期内获得了显著收益。在今年1月结束的六个月里，其全球股票投资组合的回报率达到13.7%，远高于同期MSCI全球指数的6.7%。
公司两位创始人均拥有丰富的金融从业经验：Armina Rosenberg曾管理科技亿万富翁的投资组合并在摩根大通任职；Thomas Rice则来自Perpetual Ltd.。Minotaur Capital别具一格之处在于它完全摒弃了传统分析师团队，转而依赖AI模型进行投资决策。Rosenberg表示，AI的成本只有初级分析师工资的一半左右，效率却更高。
其核心产品Minotaur Global Opportunities Fund，投资范围覆盖全球所有上市股票，采用1.5%的管理费和20%的绩效费模式。该基金利用大型语言模型每日处理约5000篇新闻文章，生成长达2000字的投资报告，目标是寻找未来三年内可能翻番或十年内可能上涨十倍的股票。
两位创始人过往的成功案例也为AI模型的有效性提供了佐证。他们曾独立看好Zoom的增长潜力，并通过结合市场调研和数据抓取等方式验证了这一判断。此外，凭借Rosenberg在能源领域的经验，Minotaur还成功投资了意大利海底电缆制造商Prysmian SpA。
Rosenberg认为，AI模型能够帮助投资者高效地筛选信息，识别潜在的战略性拐点，从而辅助投资决策。虽然人工智能驱动的投资策略的长期有效性仍有待观察，但Minotaur Capital的成功案例无疑为这一领域的发展提供了新的启示。
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